博时汇智回报灵活配置混合(004448)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,306,404.77 |
-304,085.90 |
-5,898,066.02 |
2,770,710.77 |
| 本期利润 |
752,674.26 |
4,938,557.78 |
-11,641,338.19 |
969,023.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
-0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.54 |
3.38 |
-7.63 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
4.31 |
-7.20 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
76,827,771.78 |
80,801,524.93 |
70,383,590.24 |
84,045,547.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.19 |
1.17 |
0.93 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
141,655,915.93 |
149,894,166.17 |
146,050,415.83 |
161,870,943.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
2.17 |
1.93 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.51 |
116.95 |
93.02 |
107.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
