南方荣年一年持有混合A(004446)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
244,990.07 |
7,797,316.87 |
1,929,604.06 |
28,835,239.03 |
| 本期利润 |
-898,310.88 |
2,856,250.40 |
3,702,152.92 |
27,665,695.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.42 |
1.43 |
1.17 |
5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.41 |
0.03 |
1.15 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
16,626,586.82 |
18,014,731.88 |
91,191,220.46 |
89,261,616.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.40 |
0.39 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
60,874,244.19 |
63,568,051.86 |
327,572,830.82 |
323,870,677.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.40 |
1.41 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.58 |
39.55 |
41.11 |
39.51 |
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