富荣富兴纯债A(004441)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,678,387.84 |
2,889,822.54 |
6,392,353.11 |
3,512,148.73 |
| 本期利润 |
4,598,459.66 |
3,489,290.89 |
9,668,694.44 |
7,027,477.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
2.35 |
3.43 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
2.40 |
3.39 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
14,645,193.39 |
20,977,946.96 |
23,576,006.23 |
32,472,052.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
87,096,916.79 |
134,585,592.17 |
168,268,524.79 |
253,950,674.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.25 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.46 |
34.44 |
31.29 |
29.54 |
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