汇添富年年泰定开混合A(004436)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,792,589.12 |
-14,751,366.09 |
2,408,042.03 |
1,389,549.10 |
| 本期利润 |
4,595,500.20 |
675,119.27 |
-3,832,768.59 |
-1,802,415.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
0.64 |
-2.81 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.39 |
0.65 |
-3.68 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润 |
15,288,405.50 |
17,276,342.72 |
19,093,151.86 |
31,803,172.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.20 |
0.22 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
85,870,268.66 |
105,213,262.29 |
104,538,143.02 |
156,145,384.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.23 |
1.22 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.95 |
23.14 |
22.35 |
25.58 |
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