南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-51,219,214.45 |
-35,876,480.27 |
-30,757,326.77 |
-8,807,915.59 |
| 本期利润 |
28,120,226.79 |
26,569,807.54 |
-105,922,490.72 |
-28,416,738.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
3.19 |
-11.30 |
-2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
4.08 |
-10.98 |
-2.98 |
| 期末可供分配利润 |
-21,305,240.38 |
-16,988,735.84 |
-53,531,218.92 |
24,742,775.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
754,869,475.67 |
810,849,067.09 |
855,357,244.23 |
985,950,538.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.98 |
0.94 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.74 |
-2.05 |
-5.89 |
2.57 |
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