南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,135,019.77 |
-20,728,420.41 |
-15,927,995.42 |
-4,393,261.69 |
| 本期利润 |
21,830,503.12 |
19,440,326.35 |
-58,362,671.52 |
-14,640,389.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
3.85 |
-10.51 |
-2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
4.28 |
-10.62 |
-2.78 |
| 期末可供分配利润 |
568,961.11 |
3,110,999.22 |
-17,937,596.80 |
26,039,536.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
430,993,631.65 |
487,296,455.26 |
495,662,368.70 |
549,439,027.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
0.97 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.13 |
0.64 |
-3.49 |
4.98 |
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