交银增利增强债券C(004428)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,844,815.37 |
-1,751,980.24 |
-5,354,446.58 |
-68,389.45 |
| 本期利润 |
2,650,410.09 |
2,217,199.05 |
2,115,091.68 |
9,547,310.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
1.88 |
0.44 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
2.33 |
0.15 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
-3,827,830.65 |
-1,277,616.68 |
-5,954,071.47 |
-2,035,564.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
165,125,641.75 |
56,808,740.29 |
310,228,416.64 |
537,913,044.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.90 |
57.68 |
54.08 |
56.55 |
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