交银增利增强债券A(004427)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,572,132.89 |
-7,282,668.32 |
-21,987,328.54 |
6,798,272.61 |
| 本期利润 |
45,992,237.73 |
36,017,601.22 |
33,115,415.80 |
79,459,739.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
2.31 |
0.89 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
2.55 |
0.55 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
-11,160,723.31 |
-17,150,391.49 |
-23,756,815.06 |
5,755,861.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
914,391,666.60 |
1,282,355,667.03 |
1,992,268,818.46 |
4,214,093,184.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.17 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.61 |
61.97 |
57.95 |
60.15 |
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