汇添富文体娱乐混合A(004424)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-200,588,862.11 |
-107,345,755.37 |
-147,494,835.49 |
-30,879,795.22 |
| 本期利润 |
143,935,938.41 |
3,493,341.28 |
-479,667,890.31 |
-137,830,768.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.00 |
-0.44 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
0.23 |
-22.96 |
-5.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.30 |
0.28 |
-22.04 |
-5.93 |
| 期末可供分配利润 |
257,384,312.77 |
376,469,251.23 |
523,710,704.28 |
672,484,614.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.41 |
0.52 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
1,467,062,357.21 |
1,463,370,510.92 |
1,597,380,909.88 |
2,038,901,606.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.60 |
1.60 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.52 |
60.49 |
60.04 |
93.10 |
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