华商研究精选灵活配置A(004423)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,769,241.84 |
-1,506,029.92 |
-106,650,164.60 |
-143,919,780.42 |
| 本期利润 |
36,999,792.65 |
5,872,366.40 |
-80,931,351.82 |
-130,779,818.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
-0.26 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.86 |
0.92 |
-11.61 |
-15.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
0.83 |
-9.78 |
-9.27 |
| 期末可供分配利润 |
200,934,956.68 |
237,113,245.67 |
206,408,991.59 |
380,867,441.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
1.22 |
0.80 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
441,974,596.37 |
491,756,774.18 |
588,593,538.13 |
849,406,473.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.75 |
2.54 |
2.27 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
174.90 |
153.70 |
127.00 |
151.60 |
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