建信民丰回报混合(004413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
644,314.41 |
56,649.90 |
94,416.26 |
527,578.33 |
| 本期利润 |
1,188,224.79 |
-205,933.58 |
-183,120.35 |
430,373.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
-0.40 |
-0.35 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
-0.40 |
-0.34 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
9,989,653.46 |
8,940,894.59 |
9,146,828.17 |
8,946,066.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.21 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
53,411,802.51 |
51,764,082.47 |
51,970,016.05 |
48,300,388.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.21 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.14 |
20.88 |
21.36 |
22.80 |
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