招商央视财经50指数C(004410)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
678,135.37 |
43,214.50 |
843,071.03 |
437,068.65 |
| 本期利润 |
5,252,544.46 |
478,505.51 |
-1,436,681.87 |
814,945.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.04 |
-0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.99 |
1.43 |
-4.38 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.37 |
1.42 |
-3.37 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
16,254,399.35 |
19,393,297.63 |
20,891,116.12 |
19,623,827.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.89 |
1.52 |
1.49 |
1.64 |
| 期末基金资产净值 |
24,838,595.09 |
32,138,836.74 |
34,945,503.89 |
31,554,291.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.89 |
2.52 |
2.49 |
2.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.39 |
39.78 |
37.83 |
46.61 |
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