招商深证TMT50ETF联接C(004409)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
191,961.33 |
-43,095.34 |
-268,198.92 |
-14,609.62 |
| 本期利润 |
10,806,447.78 |
1,612,788.44 |
-2,638,594.38 |
4,229,272.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.05 |
-0.12 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.31 |
3.26 |
-7.08 |
13.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.77 |
0.05 |
0.75 |
18.10 |
| 期末可供分配利润 |
30,371,267.14 |
18,147,965.89 |
15,261,988.52 |
20,339,436.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.55 |
0.55 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
66,400,774.79 |
50,997,557.79 |
42,926,921.78 |
45,176,775.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.55 |
1.55 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.05 |
2.81 |
2.76 |
20.46 |
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