招商深证100指数C(004408)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,869,331.88 |
-901,664.36 |
-104,517.75 |
-37,958.11 |
| 本期利润 |
2,326,124.39 |
551,679.70 |
-3,380,600.36 |
-393,672.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.27 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.75 |
1.96 |
-16.00 |
-1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.90 |
-2.98 |
-14.98 |
-2.14 |
| 期末可供分配利润 |
21,797,010.21 |
6,976,696.07 |
7,167,209.14 |
8,722,757.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.46 |
0.50 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
54,938,136.70 |
22,233,160.22 |
21,441,504.92 |
20,690,505.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.46 |
1.50 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.58 |
14.48 |
18.00 |
35.81 |
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