招商上证消费80ETF联接C(004407)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-143,263.65 |
-48,679.71 |
145,187.58 |
147,388.46 |
| 本期利润 |
-487,519.43 |
-1,802,884.74 |
-3,430,149.52 |
-2,093,987.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.33 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.58 |
-10.43 |
-15.69 |
-8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
-10.28 |
-15.45 |
-9.43 |
| 期末可供分配利润 |
16,199,364.38 |
6,583,127.70 |
8,693,524.92 |
9,685,343.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.72 |
0.91 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
33,872,060.65 |
15,768,768.64 |
18,212,207.16 |
20,938,411.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.72 |
1.91 |
2.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.41 |
22.19 |
36.18 |
45.87 |
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