国寿安保稳寿混合C(004406)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,545.30 |
4,080.24 |
216,924.13 |
147,100.69 |
| 本期利润 |
165,480.22 |
29,291.82 |
231,877.13 |
240,301.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.86 |
1.96 |
1.58 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.52 |
2.27 |
-0.44 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
220,297.07 |
38,076.39 |
35,217.17 |
867,324.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,800,154.71 |
1,100,257.42 |
2,784,548.66 |
10,076,005.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.04 |
1.01 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.19 |
43.06 |
39.88 |
41.14 |
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