平安股息精选沪港深C(004404)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,511.28 |
441,416.96 |
-181,916.75 |
76,369.55 |
| 本期利润 |
316,134.54 |
441,414.33 |
-151,104.59 |
95,298.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.14 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
11.53 |
-6.09 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.69 |
16.29 |
-5.97 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
-3,466,483.29 |
-3,212,250.96 |
-2,137,508.82 |
-1,634,778.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.80 |
-0.77 |
-0.91 |
-0.80 |
| 期末基金资产净值 |
5,526,894.51 |
5,453,673.35 |
2,621,236.41 |
2,544,446.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.30 |
1.12 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.03 |
29.93 |
11.73 |
23.79 |
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