平安股息精选沪港深A(004403)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
820,153.16 |
1,045,694.77 |
-455,868.08 |
282,208.69 |
| 本期利润 |
1,028,884.13 |
1,262,874.62 |
-406,759.45 |
371,922.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.19 |
-0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.99 |
14.56 |
-5.02 |
4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.58 |
16.74 |
-5.22 |
4.59 |
| 期末可供分配利润 |
-5,770,631.05 |
-5,519,929.60 |
-5,537,015.07 |
-4,958,781.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.76 |
-0.73 |
-0.89 |
-0.78 |
| 期末基金资产净值 |
10,285,017.52 |
10,407,456.34 |
7,339,630.88 |
8,352,457.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.38 |
1.18 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.71 |
38.27 |
18.44 |
30.69 |
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