金信民旺债券C(004402)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,274.23 |
78,943.07 |
-598,936.94 |
-334,877.89 |
| 本期利润 |
131,689.20 |
22,718.03 |
-153,220.21 |
-104,606.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
0.53 |
-2.87 |
-1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
0.96 |
-3.47 |
-2.47 |
| 期末可供分配利润 |
-368,693.21 |
-532,255.24 |
-665,664.26 |
-460,227.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,306,223.54 |
4,159,233.03 |
4,457,436.96 |
5,064,111.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.93 |
11.54 |
10.48 |
11.62 |
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