金信民兴债券C(004401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,185,884.60 |
694,436.61 |
8,313,929.80 |
11,011,355.02 |
| 本期利润 |
2,444,359.83 |
1,357,705.78 |
12,333,511.33 |
11,048,748.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
1.65 |
0.86 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
1.62 |
0.89 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
4,343,724.25 |
7,343,672.99 |
1,549,802.23 |
381,059,643.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
47,088,442.15 |
91,272,025.75 |
23,617,352.41 |
3,622,044,880.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.51 |
105.19 |
101.92 |
101.05 |
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