华泰柏瑞量化创优混合(004394)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,251,652.97 |
-10,296,668.54 |
-8,419,811.65 |
-12,755,140.67 |
| 本期利润 |
3,466,145.44 |
4,918,046.36 |
-6,505,375.99 |
-18,268,970.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
-0.13 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
7.77 |
-10.38 |
-22.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.30 |
9.36 |
-9.50 |
-20.47 |
| 期末可供分配利润 |
23,279,149.71 |
21,335,292.79 |
9,242,852.86 |
16,830,822.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.44 |
0.19 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
68,486,397.62 |
69,978,165.04 |
57,754,899.58 |
70,182,910.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.44 |
1.19 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.49 |
43.86 |
19.05 |
31.55 |
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