华泰柏瑞量化创优混合(004394)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,296,668.54 |
-8,419,811.65 |
-12,755,140.67 |
-5,039,992.73 |
| 本期利润 |
4,918,046.36 |
-6,505,375.99 |
-18,268,970.73 |
-6,507,691.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.13 |
-0.34 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.77 |
-10.38 |
-22.37 |
-7.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.36 |
-9.50 |
-20.47 |
-7.20 |
| 期末可供分配利润 |
21,335,292.79 |
9,242,852.86 |
16,830,822.97 |
28,886,231.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.19 |
0.32 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
69,978,165.04 |
57,754,899.58 |
70,182,910.26 |
82,874,172.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.19 |
1.32 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.86 |
19.05 |
31.55 |
53.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
