安信企业价值优选混合A(004393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,024,345.00 |
1,060,030.84 |
1,900,454.22 |
1,514,616.93 |
| 本期利润 |
35,442,732.66 |
11,095,351.73 |
-846,812.62 |
2,848,957.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.21 |
-0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.62 |
10.07 |
-1.61 |
5.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.32 |
9.41 |
-1.11 |
5.78 |
| 期末可供分配利润 |
125,185,855.74 |
93,745,185.99 |
25,611,454.36 |
28,850,053.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
1.11 |
0.93 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
274,751,595.74 |
178,430,123.38 |
53,277,864.77 |
56,069,899.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
2.11 |
1.93 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.79 |
10.78 |
1.25 |
8.31 |
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