平安转型创新混合C(004391)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,233,683.60 |
-2,642,991.54 |
-19,941,481.44 |
-104,300,444.41 |
| 本期利润 |
2,790,039.94 |
2,663,985.11 |
-15,592,480.07 |
-117,384,097.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.13 |
-0.57 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.06 |
-5.70 |
-20.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
3.99 |
-3.41 |
-21.59 |
| 期末可供分配利润 |
32,792,080.16 |
21,788,150.68 |
5,690,980.98 |
29,726,064.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.24 |
0.05 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
202,905,350.16 |
217,394,254.51 |
260,838,134.00 |
364,253,594.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.37 |
2.20 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.65 |
156.93 |
138.66 |
147.09 |
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