广发汇安18个月定开债A(004386)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,272,487.24 |
12,773,376.80 |
17,574,784.52 |
9,161,147.98 |
| 本期利润 |
38,106,922.79 |
19,813,252.90 |
20,965,115.47 |
9,348,769.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.15 |
3.79 |
3.90 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.39 |
3.86 |
4.06 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
122,346,957.31 |
96,161,553.03 |
83,388,176.23 |
74,413,672.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.23 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
615,255,203.05 |
533,112,318.39 |
513,299,065.49 |
501,682,719.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.25 |
1.20 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.94 |
39.21 |
34.03 |
31.01 |
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