华泰保兴吉年丰混合发起C(004375)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,440,391.12 |
-8,696,190.09 |
-13,452,423.08 |
-18,807,933.01 |
| 本期利润 |
-3,381,584.89 |
-15,839,054.28 |
-22,425,044.98 |
-5,876,602.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.21 |
-12.43 |
-13.46 |
-2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.40 |
-6.19 |
-13.17 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
30,537,045.07 |
33,983,021.33 |
20,296,192.22 |
67,593,209.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.50 |
0.43 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
134,405,756.96 |
120,823,307.66 |
77,291,399.07 |
235,771,708.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.77 |
1.64 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.31 |
92.07 |
77.77 |
104.74 |
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