华泰保兴吉年丰混合发起A(004374)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,053,493.14 |
-54,105,627.34 |
-60,317,112.98 |
-58,209,060.14 |
| 本期利润 |
-717,574.90 |
-77,534,038.65 |
-111,332,287.73 |
9,510,295.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.26 |
-0.30 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
-15.53 |
-17.62 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.29 |
-6.00 |
-13.09 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
61,974,655.85 |
86,614,406.28 |
134,222,837.10 |
269,265,646.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.53 |
0.46 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
258,929,741.39 |
295,934,654.97 |
489,493,428.66 |
909,387,925.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.80 |
1.66 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.82 |
95.39 |
80.66 |
107.87 |
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