金鹰增益货币B(004373)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,929,464.34 |
184,461,766.06 |
107,711,357.86 |
234,726,662.49 |
| 本期利润 |
62,929,464.34 |
184,461,766.06 |
107,711,357.86 |
234,726,662.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
1.95 |
1.05 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
9,142,056,517.96 |
10,366,770,942.89 |
11,542,691,973.70 |
12,834,799,019.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.67 |
23.67 |
22.58 |
21.30 |
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