| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,644,706.86 | 3,807,459.71 | 2,328,089.78 | 4,741,289.00 |
| 本期利润 | 2,644,706.86 | 3,807,459.71 | 2,328,089.78 | 4,741,289.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.71 | 1.76 | 0.96 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 525,742,015.12 | 273,810,384.19 | 221,435,488.57 | 269,067,560.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.72 | 21.85 | 20.90 | 19.75 |
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