博时汇享纯债债券A(004366)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,280,638.84 |
11,523,310.10 |
25,177,461.36 |
9,805,287.60 |
| 本期利润 |
49,621,736.25 |
24,058,655.55 |
34,913,912.54 |
20,951,237.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
2.29 |
3.24 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
2.31 |
3.33 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
131,264,305.45 |
106,424,387.05 |
82,424,804.45 |
117,499,123.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,082,999,667.57 |
1,064,477,562.94 |
1,041,233,130.86 |
1,084,986,088.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.30 |
27.23 |
24.36 |
22.72 |
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