创金合信量化核心混合A(004359)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,940,549.62 |
160,988.04 |
-508,779.21 |
122,060.63 |
| 本期利润 |
-1,573,642.52 |
188,177.24 |
-1,852,448.04 |
465,796.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.01 |
-0.20 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.41 |
0.74 |
-12.32 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.93 |
1.29 |
-10.57 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
6,974,559.02 |
10,194,089.11 |
7,561,296.52 |
6,606,398.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.57 |
0.55 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
22,078,943.53 |
27,953,359.12 |
21,210,421.22 |
14,963,122.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.57 |
1.55 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.64 |
65.43 |
63.33 |
88.19 |
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