南方智慧混合(004357)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,797,998.13 |
32,155,087.13 |
-14,235,779.66 |
5,344,338.19 |
| 本期利润 |
81,616,446.16 |
60,438,283.45 |
-1,559,382.39 |
14,084,186.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.30 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.20 |
12.49 |
-0.33 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.93 |
13.59 |
-0.52 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
286,845,564.97 |
292,934,560.86 |
237,601,149.01 |
257,420,460.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.58 |
1.46 |
1.17 |
1.24 |
| 期末基金资产净值 |
468,855,098.06 |
493,551,967.30 |
441,388,977.33 |
464,802,249.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.58 |
2.46 |
2.17 |
2.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.60 |
146.02 |
116.59 |
124.13 |
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