北信瑞丰研究精选(004352)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,817,671.34 |
-323,555.88 |
-49,998.40 |
-28,019.68 |
| 本期利润 |
-1,632,415.92 |
-494,589.12 |
-87,590.33 |
-22,158.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.03 |
-2.64 |
-9.80 |
-2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.08 |
5.26 |
-9.61 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润 |
2,312,293.85 |
5,254,546.77 |
128,017.20 |
189,197.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.19 |
0.20 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
17,348,380.95 |
34,825,765.51 |
781,473.89 |
856,184.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.26 |
1.20 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.49 |
25.88 |
19.59 |
29.67 |
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