汇丰晋信珠三角区域发展混合(004351)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,736,372.64 |
-32,498,471.16 |
-38,538,210.23 |
1,865,764.42 |
| 本期利润 |
8,116,369.37 |
-22,985,601.47 |
-43,287,752.80 |
-4,903,921.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.29 |
-0.43 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
-17.64 |
-26.12 |
-3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.03 |
-1.50 |
-21.42 |
12.42 |
| 期末可供分配利润 |
47,628,892.12 |
36,715,478.28 |
33,097,272.79 |
109,418,707.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.65 |
0.53 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
137,306,143.54 |
107,471,256.69 |
96,042,026.82 |
225,623,367.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
1.91 |
1.53 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.35 |
91.25 |
52.58 |
94.16 |
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