汇丰晋信价值先锋股票A(004350)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-275,552.86 |
-269,690,780.04 |
-253,424,034.64 |
-13,759,479.25 |
| 本期利润 |
12,180,505.77 |
-132,764,472.88 |
-205,997,861.92 |
-108,908,432.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.31 |
-0.37 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.10 |
-19.69 |
-23.14 |
-8.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.07 |
-0.20 |
-13.71 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
41,886,839.50 |
83,563,028.42 |
186,556,954.96 |
660,082,738.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.44 |
0.46 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
178,545,175.44 |
335,644,408.44 |
618,048,957.45 |
1,520,530,057.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.76 |
1.52 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.28 |
116.02 |
86.79 |
116.46 |
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