南方中证500ETF联接(LOF)C(004348)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,561,588.45 |
8,414,444.37 |
8,133,838.68 |
9,983,171.07 |
| 本期利润 |
40,420,303.10 |
-46,818,557.73 |
-66,265,462.45 |
5,767,759.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.10 |
-0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
-7.10 |
-9.12 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.96 |
-7.73 |
-6.11 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
281,232,408.77 |
149,187,160.92 |
218,093,260.78 |
220,180,572.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.36 |
0.47 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
783,008,454.11 |
564,996,037.92 |
679,436,712.52 |
577,118,239.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.36 |
1.47 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.81 |
-13.63 |
-6.39 |
2.78 |
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