南方中证500信息技术联接C(004347)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
481,061.92 |
-510,860.72 |
-1,629,819.92 |
219,357.67 |
| 本期利润 |
26,624,580.59 |
-25,783,912.23 |
5,886,981.70 |
33,871,020.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.11 |
0.03 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.27 |
-13.27 |
2.62 |
14.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.60 |
-12.63 |
2.39 |
16.10 |
| 期末可供分配利润 |
12,904,260.05 |
-38,022,958.33 |
-11,040,849.29 |
16,799,281.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.17 |
-0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
227,318,998.96 |
185,633,723.44 |
209,846,160.22 |
234,314,696.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.83 |
0.95 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.03 |
-11.51 |
1.28 |
14.84 |
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