南方小康ETF联接C(004346)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,226.14 |
35,084.75 |
56,130.44 |
62,938.84 |
| 本期利润 |
1,632,166.46 |
754,452.31 |
-583,461.54 |
325,895.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.15 |
-0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.86 |
9.81 |
-5.54 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.23 |
11.80 |
-1.40 |
5.26 |
| 期末可供分配利润 |
-292,457.15 |
-399,444.53 |
-829,398.41 |
-648,603.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
8,698,122.42 |
7,478,560.87 |
12,748,148.81 |
10,654,542.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.63 |
1.46 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.76 |
31.91 |
17.99 |
25.95 |
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