南方沪深300ETF联接C(004342)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,729,129.94 |
-255,083.23 |
-349,348.91 |
223,608.13 |
| 本期利润 |
82,318,523.37 |
2,973,894.97 |
-11,680,549.71 |
2,030,613.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.03 |
-0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.84 |
2.26 |
-9.72 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.32 |
1.61 |
-9.08 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
110,034,237.79 |
46,287,770.03 |
39,384,666.46 |
39,516,724.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.51 |
0.49 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
426,831,897.07 |
136,530,809.83 |
119,947,100.48 |
101,048,862.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.51 |
1.49 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.93 |
22.24 |
20.31 |
32.69 |
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