农银尖端科技混合(004341)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,083,009.05 |
-12,404,446.78 |
-349,220.10 |
2,010,543.63 |
| 本期利润 |
9,408,357.24 |
-6,312,070.71 |
-18,350,962.01 |
-2,211,742.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.12 |
-0.31 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.91 |
-6.88 |
-15.31 |
-1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.58 |
-6.59 |
-15.43 |
-1.59 |
| 期末可供分配利润 |
55,442,223.88 |
33,341,459.19 |
40,444,837.12 |
59,030,175.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.61 |
0.73 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
115,147,040.46 |
87,602,133.40 |
95,970,034.11 |
117,407,529.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.61 |
1.73 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.86 |
61.45 |
72.84 |
101.12 |
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