泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,196,567.03 |
-12,776,758.84 |
-9,908,154.28 |
-35,926,295.15 |
| 本期利润 |
4,236,247.63 |
30,067,692.58 |
21,141,823.30 |
8,095,919.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
5.83 |
3.53 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
6.00 |
3.55 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
75,052,863.36 |
82,138,331.67 |
116,606,326.97 |
166,496,014.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.33 |
0.34 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
317,860,449.08 |
385,443,911.53 |
521,505,968.39 |
680,381,625.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.56 |
1.53 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.12 |
56.21 |
52.60 |
47.37 |
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