金鹰元盛债券(LOF)E(004333)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
506,102.19 |
277,031.20 |
-247,595.24 |
-61,777.68 |
| 本期利润 |
638,770.11 |
320,034.21 |
-87,044.26 |
122,526.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.90 |
4.03 |
-0.70 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.90 |
4.12 |
-1.51 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,257,210.49 |
1,224,246.26 |
1,226,942.71 |
1,862,994.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.22 |
0.17 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
6,412,972.71 |
7,244,553.32 |
8,845,526.69 |
11,919,436.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.29 |
1.24 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.08 |
41.24 |
35.66 |
38.50 |
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