创金合信尊隆纯债A(004322)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,878,733.55 |
9,246,816.41 |
16,283,652.36 |
8,277,426.08 |
| 本期利润 |
22,186,912.24 |
12,290,282.95 |
25,221,749.12 |
15,827,832.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
2.44 |
5.04 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
2.47 |
5.18 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
11,453,939.50 |
26,148,606.00 |
16,851,003.71 |
18,755,398.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
525,139,484.68 |
510,855,784.89 |
497,303,559.27 |
495,619,203.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.99 |
32.46 |
29.27 |
26.86 |
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