前海开源沪港深强国产业混合(004321)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,588,938.53 |
-9,834,713.34 |
-14,601,500.66 |
2,347,948.50 |
| 本期利润 |
23,328,294.33 |
1,985,951.73 |
-14,142,463.45 |
12,848,166.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
-0.17 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.34 |
2.49 |
-18.32 |
19.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.68 |
3.36 |
-6.53 |
26.14 |
| 期末可供分配利润 |
7,221,982.54 |
-15,927,276.22 |
-18,534,923.92 |
8,349,188.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.16 |
-0.19 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
107,155,191.67 |
84,692,112.39 |
81,301,538.98 |
92,767,144.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.84 |
0.81 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.23 |
-15.83 |
-18.57 |
9.89 |
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