国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
171,972.20 |
-9,271.84 |
-14,392.46 |
-239,264.93 |
| 本期利润 |
209,469.40 |
-286,991.74 |
-339,534.22 |
-234,736.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
-34.87 |
-31.59 |
-6.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
9.50 |
0.50 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润 |
-126,219.68 |
-87,789.55 |
-3,714.76 |
-335,537.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,720,679.37 |
1,467,267.01 |
375,032.84 |
21,628,845.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.95 |
21.04 |
11.08 |
10.53 |
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