前海开源沪港深裕鑫C(004317)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,449,482.21 |
-39,505,188.44 |
15,295,749.07 |
9,426,455.41 |
| 本期利润 |
172,430,250.49 |
102,018,427.75 |
-61,097,649.64 |
17,291,834.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.17 |
-0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.84 |
14.99 |
-8.89 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.61 |
18.15 |
2.70 |
11.02 |
| 期末可供分配利润 |
280,959,632.11 |
188,568,210.90 |
30,365,893.80 |
96,375,962.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.23 |
0.04 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,198,335,891.96 |
1,012,599,980.58 |
789,090,138.14 |
871,488,103.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.23 |
1.04 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.42 |
100.76 |
69.91 |
83.68 |
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