前海开源沪港深新硬件C(004315)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,233,013.45 |
-48,263,462.21 |
-18,603,938.78 |
-7,204,200.89 |
| 本期利润 |
-761,552.25 |
-55,681,372.94 |
6,572,120.72 |
10,398,838.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.43 |
0.10 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
-29.69 |
5.11 |
10.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
-22.44 |
2.97 |
9.35 |
| 期末可供分配利润 |
27,096,794.59 |
-16,298,218.39 |
33,618,720.09 |
19,003,842.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
-0.13 |
0.24 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
150,862,867.32 |
175,973,170.95 |
250,255,585.01 |
99,989,470.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.41 |
1.82 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.80 |
41.21 |
82.06 |
93.34 |
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