博时富元纯债债券(004307)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,670,542.49 |
55,684,356.23 |
34,402,305.96 |
39,386,531.92 |
| 本期利润 |
141,024,964.02 |
101,357,481.67 |
116,604,596.02 |
100,913,824.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
2.87 |
3.33 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
2.92 |
3.38 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
36,601,224.95 |
56,967,391.52 |
34,300,872.85 |
42,518,255.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,524,396,409.33 |
3,556,705,710.02 |
3,497,361,329.70 |
3,506,524,533.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.03 |
31.55 |
27.82 |
27.26 |
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