国寿安保稳信混合C(004302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,853.22 |
1,505.58 |
5,781.80 |
6,322.31 |
| 本期利润 |
3,126.63 |
-643.85 |
-1,756.47 |
-1,256.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
-0.97 |
-0.49 |
-0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
0.32 |
-0.79 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
16,999.17 |
14,101.43 |
3,350.14 |
4,298.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
130,176.70 |
129,390.80 |
31,578.62 |
37,106.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.09 |
39.03 |
38.58 |
40.11 |
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