国寿安保稳信混合A(004301)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,633,662.54 |
2,390,798.17 |
709,482.42 |
-1,736,331.03 |
| 本期利润 |
4,673,219.13 |
4,553,249.59 |
456,852.10 |
-1,181,625.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
3.32 |
0.33 |
-0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
3.33 |
0.34 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润 |
23,780,147.82 |
18,635,399.92 |
15,016,719.68 |
14,560,386.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.15 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
146,371,056.94 |
141,683,586.95 |
137,647,208.80 |
137,195,391.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.29 |
43.56 |
39.41 |
38.94 |
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