中欧达安一年定开混合(004283)财务指标
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,668,235.39 |
9,541,185.81 |
3,643,865.28 |
2,655,949.24 |
| 本期利润 |
44,126,992.86 |
6,254,875.67 |
4,144,345.33 |
2,402,539.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.18 |
1.30 |
5.64 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.23 |
2.84 |
5.13 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
132,276,605.58 |
103,149,556.00 |
9,096,275.08 |
7,697,561.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
760,926,368.58 |
723,054,251.39 |
70,658,871.45 |
68,917,065.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.19 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.92 |
18.70 |
15.42 |
12.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
